《企業(yè)現(xiàn)金流與資金鏈風險控制》
2025-07-08 00:27:08
講師：孟顯仕 瀏覽次數(shù)：2937
課程描述INTRODUCTION
· 高層管理者· 中層領(lǐng)導(dǎo)· 儲備干部
培訓(xùn)講師：孟顯仕
課程價格：￥元/人
培訓(xùn)天數(shù)：1天
日程安排SCHEDULE
課程大綱Syllabus
現(xiàn)金流風險培訓(xùn)
【課程背景】
在企業(yè)經(jīng)營過程中，風險防范是企業(yè)管理者最重要的職責。在諸多經(jīng)營風險中，現(xiàn)金流與資金鏈風險又是最為常見、對企業(yè)經(jīng)營影響*的風險。現(xiàn)實中大量案例表明，現(xiàn)金流和資金鏈一旦出現(xiàn)問題，便會立刻讓企業(yè)陷入經(jīng)營困境。
以下情形表明企業(yè)在資金管理方面存在風險：
資金管控制度流程不完善，資金管理混亂？
利潤水平尚可，企業(yè)卻仍然陷入資金困境？
為快速擴大業(yè)務(wù)規(guī)模，持續(xù)依賴外部融資？
管理者風險意識淡薄，企業(yè)投資面臨較大風險？
管理者要確保企業(yè)穩(wěn)健發(fā)展，提升企業(yè)抗風險能力，務(wù)必掌握如何對現(xiàn)金流與資金鏈風險進行識別與控制，并做出合理有效業(yè)務(wù)決策。本課程幫助管理者增強對資金相關(guān)風險的識別與防范能力，增強企業(yè)經(jīng)營安全性和持續(xù)發(fā)展能力。
【課程收益】
透過財務(wù)報表洞察現(xiàn)金流風險，合理評價企業(yè)現(xiàn)金流健康程度
了解資金管理相關(guān)內(nèi)部控制要求，從多環(huán)節(jié)有效控制資金風險
識別導(dǎo)致資金周轉(zhuǎn)失靈的原因，找到防范資金周轉(zhuǎn)失靈的舉措
理解財務(wù)杠桿的風險特性，做好融資與投資的合理匹配
掌握項目投資測算方法，引入時間維度合理評估項目投資價值
了解投資并購中的盡調(diào)要求，有效識別并防范并購風險
重新認識風險概念，有效識別并防范經(jīng)營及投資中的重大風險
【課程對象】中高層管理者、業(yè)務(wù)部門負責人、業(yè)務(wù)骨干、儲備干部等
【課程大綱】
一、如何透過財務(wù)報表洞察現(xiàn)金流風險
(一) 從現(xiàn)金流角度審視企業(yè)經(jīng)營質(zhì)量
從現(xiàn)金流角度分析企業(yè)資產(chǎn)質(zhì)量
從現(xiàn)金流角度分析企業(yè)利潤質(zhì)量
(二) 如何評價企業(yè)現(xiàn)金流健康程度？
現(xiàn)金流結(jié)構(gòu)：經(jīng)營活動、投資活動與籌資活動
重要指標：經(jīng)營活動凈現(xiàn)金流、自由現(xiàn)金流
現(xiàn)金為王：利潤和現(xiàn)金流，到底哪個更重要？
【工具】企業(yè)常用現(xiàn)金流風險評價指標
二、如何識別與防范資金相關(guān)風險
(一) 資金管理內(nèi)控風險
資金管控目標：合規(guī)性目標與經(jīng)營性目標
資金管控策略：如何實現(xiàn)不相容職責分離？
關(guān)鍵控制環(huán)節(jié)：六大環(huán)節(jié)實現(xiàn)資金有效管控
【案例】董事長助理兼出納，侵占企業(yè)2000余萬元
【案例】資金支付程序不規(guī)范，遭遇詐騙釀成損失
(二) 資金周轉(zhuǎn)失靈風險
資金周轉(zhuǎn)邏輯：如何形成資金循環(huán)閉環(huán)？
資金周轉(zhuǎn)失靈：究竟是如何導(dǎo)致的？
OPM策略：如何用好“別人的錢”？
【案例】上市公司利潤超百億，卻仍陷入資金困境？
(三) 杠桿運用不當風險
財務(wù)杠桿特性：不只是沒錢借錢這么簡單
杠桿風險防范：運用杠桿提高收益的前提
融資與投資的匹配：風險匹配與期限匹配
【案例】行業(yè)頭部企業(yè)杠桿運用不當，終致資金鏈斷裂
三、如何控制項目投資風險
(一) 投資測算：如何合理評估項目投資價值？
項目投資：如何有效開展項目投資測算？
時間價值：如何將時間維度引入決策考量？
評價指標：如何合理評估項目投資價值？
【案例】一項固定資產(chǎn)投資項目決策
(二) 投資并購：如何通過盡調(diào)防范并購風險？
盡調(diào)范圍：盡調(diào)包含哪些類型？
盡調(diào)開展：如何有效開展盡調(diào)工作？
風險防范：如何應(yīng)對發(fā)現(xiàn)的風險事項？
【工具】財務(wù)盡調(diào)重點關(guān)注事項清單
(三) 風險意識：如何識別并防范投資中的重大風險？
風險認知：究竟什么是真正的風險？
風險規(guī)避：什么是應(yīng)對風險的正確姿勢？
期權(quán)策略：如何坦然面對未來的不確定性？
【場景】三個“投資”場景：你該如何決策？
【案例】上市公司如何運用期權(quán)策略實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展？
現(xiàn)金流風險培訓(xùn)
轉(zhuǎn)載：http://www.isoear.com/gkk_detail/287338.html
